En Ediciones Punto Fijo estamos en búsqueda de un profesionista en el área de Tesorería, tu objetivo será llevar el control operativo y administrativo a la gestión de tesorería, asegurando el correcto registro de movimientos bancarios, la ejecución de pagos en tiempo y forma, y el control diario del flujo de efectivo para mantener la liquidez de la empresa.

REQUISITOS
Educación mínima requerida Licenciatura en Contabilidad, Finanzas o afín título no indispensable.
Experiencia Mínimo 3 años en tesorería.

CONOCIMIENTOS
Análisis financiero.
Manejo de Excel intermedio
Manejo Bancas electrónicas y control de pagos.
Flujo de efectivo.
Dispersión masiva.
Cuentas por pagar.

FUNCIONES
Generación e implementación de procesos financieros.
Asegurar el correcto registro y control de ingresos y egreso.
Liberación y aplicación de pago a proveedores.
Definir y ejecutar la estrategia de pagos, priorizando obligaciones críticas y optimizando condiciones financieras acorde al calendario programado.
Dispersión de pagos de nómina.
Descarga de Movimientos bancarios y estados de cuenta.
Planeación y control del flujo de efectivo con visión anticipada.
Pagos de Línea de captura, IMPUESTOS SAT, IMSS y control.




Administrar la operación bancaria corporativa portales, tokens, dispersiones masivas.
Gestión y validación del flujo de caja diario, semanal y mensual para asegurar la disponibilidad de fondos.
Realizar la conciliación diaria de las cuentas bancarias contra el sistema interno para asegurar que no existan discrepancias.
Resguardar y organizar los comprobantes de pago, estados de cuenta y expedientes bancarios.

COMPETENCIAS Y HABILIDADES
Manejo confidencial de información
Sentido de responsabilidad
Organizado y orientado a resultados
Negociación y manejo de conflictos
Pensamiento estratégico
Gestión del tiempo y priorización
Proactivo
Trabajo en equipo
Visión financiera

OFRECEMOS
Sueldo neto 14,000
Prestaciones de Ley
Horario de LUNES A VIERNES jornada completa.
Zona Gustavo A. Madero cerca de metro Indios Verdes

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