Descripción de puesto planificación y previsión financiera, con la finalidad de anticipar posibles escenarios favorables y desfavorables de liquidez monetaria. Gestión efectiva de los pagos y cobros de la empresa, para crear oportunamente las reservas y apartados correspondientes. Manejo asertivo en las relaciones interpersonales con la banca, organizaciones crediticias y demás entes de intermediación financiera. Supervisión y control del efectivo disponible, para garantizar el cronograma y cumplimiento de los pagos y prever necesidades futuras de liquidez. Elaboración y análisis de informes, documentos y ratios financieros. Responsabilidades planificar y controlar la liquidez diaria y semanal para asegurar el cumplimiento de obligaciones financieras. Elaborar y actualizar la proyección de tesorería a 12 semanas (estimado vs real). Gestionar y supervisar el programa de pagos a proveedores asegurando un cumplimiento del 98% en tiempo y forma. Revisar, validar y liberar pagos conforme a políticas internas y al programa de pagos. Gestionar y dar seguimiento a la cobranza del grupo (estimado vs real). Coordinar la planificación del flujo de efectivo mensual, trimestral y anual. Administrar y dar seguimiento a créditos bancarios,



líneas de financiamiento y condiciones vigentes. Implementar estrategias para que proveedores clave absorban comisiones por factoraje (top 10). Supervisar el control de cobros y pagos para garantizar registros contables íntegros. Implementar tokens mancomunados en todas las cuentas bancarias del grupo. Coordinar la reestructura de la operación de tesorería: global, corporativa y operativa. Implementar la reestructura organizacional del área de tesorería. Asegurar el cumplimiento del programa de implementación de oracle fusion (cxc, cxp & tesorería). Elaborar reportes financieros periódicos para dirección financiera y dirección general. Requisitos  licenciatura en finanzas, licenciatura en contaduría, licenciatura en administración financiera o licenciatura en economía deseable:maestría en finanzas, maestría en administración (mba) o especialidad en gestión financiera robusto capacidad de análisis numérica, asertividad, colaboración y trabajo en equipo, integridad. Relación con bancos, sistema de tesorería, procesos contables, documentación proceso ventas, facturación

📌 Gerente de tesorería (México)
🏢 Chanitos
📍 México