Descripción de puestoPlanificación y previsión financiera, con la finalidad de anticipar posibles escenarios favorables y desfavorables de liquidez monetaria. Gestión efectiva de los pagos y cobros de la empresa, para crear oportunamente las reservas y apartados correspondientes. Manejo asertivo en las relaciones interpersonales con la banca, organizaciones crediticias y demás entes de intermediación financiera. Supervisión y control del efectivo disponible, para garantizar el cronograma y cumplimiento de los pagos y prever necesidades futuras de liquidez. Elaboración y análisis de informes, documentos y ratios financieros.ResponsabilidadesPlanificar y controlar la liquidez diaria y semanal para asegurar el cumplimiento de obligaciones financieras.Elaborar y actualizar la proyección de tesorería a 12 semanas (Estimado vs Real).Gestionar y supervisar el programa de pagos a proveedores asegurando un cumplimiento del 98% en tiempo y forma.Revisar, validar y liberar pagos conforme a políticas internas y al programa de pagos.Gestionar y dar seguimiento a la cobranza del grupo (Estimado vs Real).Coordinar la planificación del flujo de efectivo mensual, trimestral y anual.Administrar y dar seguimiento a créditos bancarios,



líneas de financiamiento y condiciones vigentes.Implementar estrategias para que proveedores clave absorban comisiones por factoraje (Top 10).Supervisar el control de cobros y pagos para garantizar registros contables íntegros.Implementar tokens mancomunados en todas las cuentas bancarias del grupo.Coordinar la reestructura de la operación de tesorería: general, corporativa y operativa.Implementar la reestructura organizacional del área de Tesorería.Asegurar el cumplimiento del programa de implementación de Oracle Fusion (CXC, CXP & Tesorería).Elaborar reportes financieros periódicos para Dirección Financiera y Dirección General.RequisitosLicenciatura en Finanzas, Licenciatura en Contaduría, Licenciatura en Administración Financiera o Licenciatura en EconomíaDeseable:Maestría en Finanzas, Maestría en Administración (MBA) o Especialidad en Gestión FinancieraFuerte capacidad de análisis numérica, asertividad, colaboración y trabajo en equipo, integridad. Relación con Bancos, sistema de Tesorería, Procesos contables, documentación proceso ventas, facturación

📌 Gerente de Tesorería (Monterrey)
🏢 Chanitos
📍 Monterrey