Descripción de puesto Planificación y previsión financiera, con la finalidad de anticipar posibles escenarios favorables y desfavorables de liquidez monetaria. Gestión efectiva de los pagos y cobros de la empresa, para crear oportunamente las reservas y apartados correspondientes. Manejo asertivo en las relaciones interpersonales con la banca, organizaciones crediticias y demás entes de intermediación financiera. Supervisión y control del efectivo disponible, para garantizar el cronograma y cumplimiento de los pagos y prever necesidades futuras de liquidez. Elaboración y análisis de informes, documentos y ratios financieros. Responsabilidades Planificar y controlar la liquidez diaria y semanal para asegurar el cumplimiento de obligaciones financieras. Elaborar y actualizar la proyección de tesorería a 12 semanas (Estimado vs Real). Gestionar y supervisar el programa de pagos a proveedores asegurando un cumplimiento del 98% en tiempo y forma. Revisar, validar y liberar pagos conforme a políticas internas y al programa de pagos. Gestionar y dar seguimiento a la cobranza del grupo (Estimado vs Real). Coordinar la planificación del flujo de efectivo mensual, trimestral y anual. Administrar y dar seguimiento a créditos bancarios,



líneas de financiamiento y condiciones vigentes. Implementar estrategias para que proveedores clave absorban comisiones por factoraje (Top 10). Supervisar el control de cobros y pagos para garantizar registros contables íntegros. Implementar tokens mancomunados en todas las cuentas bancarias del grupo. Coordinar la reestructura de la operación de tesorería: global, corporativa y operativa. Implementar la reestructura organizacional del área de Tesorería. Asegurar el cumplimiento del programa de implementación de Oracle Fusion (CXC, CXP & Tesorería). Elaborar reportes financieros periódicos para Dirección Financiera y Dirección General. Requisitos  Licenciatura en Finanzas, Licenciatura en Contaduría, Licenciatura en Administración Financiera o Licenciatura en Economía Deseable:Maestría en Finanzas, Maestría en Administración (MBA) o Especialidad en Gestión Financiera Robusto capacidad de análisis numérica, asertividad, colaboración y trabajo en equipo, integridad. Relación con Bancos, sistema de Tesorería, Procesos contables, documentación proceso ventas, facturación

📌 Gerente de Tesorería (México)
🏢 Chanitos
📍 México