Planificación y previsión financiera, con la finalidad de anticipar posibles escenarios favorables y desfavorables de liquidez monetaria. Gestión efectiva de los pagos y cobros de la empresa, para crear oportunamente las reservas y apartados correspondientes. Manejo asertivo en las relaciones interpersonales con la banca, organizaciones crediticias y demás entes de intermediación financiera.
Supervisión y control del efectivo disponible, para garantizar el cronograma y cumplimiento de los pagos y prever necesidades futuras de liquidez. Elaboración y análisis de informes, documentos y ratios financieros.
Responsabilidades
- Planificar y controlar la liquidez diaria y semanal para asegurar el cumplimiento de obligaciones financieras.
- Elaborar y actualizar la proyección de tesorería a 12 semanas (Estimado vs Real).
- Gestionar y supervisar el programa de pagos a proveedores asegurando un cumplimiento del 98% en tiempo y forma.
- Revisar, validar y liberar pagos conforme a políticas internas y al programa de pagos.
- Gestionar y dar seguimiento a la cobranza del grupo (Estimado vs Real).
- Coordinar la planificación del flujo de efectivo mensual, trimestral y anual.
- Administrar y dar seguimiento a créditos bancarios,
líneas de financiamiento y condiciones vigentes.
- Implementar estrategias para que proveedores clave absorban comisiones por factoraje (Top 10).
- Supervisar el control de cobros y pagos para garantizar registros contables íntegros.
- Implementar tokens mancomunados en todas las cuentas bancarias del grupo.
- Coordinar la reestructura de la operación de tesorería: general, corporativa y operativa.
- Implementar la reestructura organizacional del área de Tesorería.
- Asegurar el cumplimiento del programa de implementación de Oracle Fusion (CXC, CXP & Tesorería).
- Elaborar reportes financieros periódicos para Dirección Financiera y Dirección General.
Requisitos
Licenciatura en Finanzas, Licenciatura en Contaduría, Licenciatura en Administración Financiera o Licenciatura en Economía
Deseable:Maestría en Finanzas, Maestría en Administración (MBA) o Especialidad en Gestión Financiera
Fuerte capacidad de análisis numérica, asertividad, colaboración y trabajo en equipo, integridad. Relación con Bancos, sistema de Tesorería, Procesos contables, documentación proceso ventas, facturación
📌 Gerente de Tesorería (Ciudad de México)
🏢 Chanitos
📍 Ciudad de México
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