Objetivo del puesto:
Administrar eficientemente los recursos financieros de la empresa mediante el control de flujos de efectivo, conciliaciones bancarias, pagos y cobros, asegurando liquidez y cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras.
Funciones principales:
Control y proyección del flujo de efectivo diario, semanal y mensual.
Elaboración de conciliaciones bancarias.
Gestión de pagos a proveedores y obligaciones fiscales.
Seguimiento a cuentas por cobrar y coordinar la cobranza.
Relación con bancos: gestión de cuentas, líneas de crédito y servicios financieros.
Preparación de reportes financieros relacionados con la tesorería.
Validación y control de transferencias electrónicas.
Cumplimiento de políticas internas y normativas financieras.
Requisitos del puesto:
Escolaridad:
Licenciatura en Contabilidad, Finanzas,



Administración o carrera afín.
Experiência:
Mínimo 2 años en funciones similares (manejo de flujos de efectivo, conciliaciones bancarias, pagos).
Conocimientos técnicos:
Manejo de sistemas ERP (SAP, Oracle, etc.)
Excel avanzado
Normatividad fiscal y bancaria básica
Técnicas de análisis financiero
Habilidades:
Organización y planificación
Atención al detalle
Comunicación efectiva
Trabajo bajo presión
Integridad y confidencialidad
ERP Compaq
Condiciones laborales:
Horario: Jornada completa (Lunes a Viernes de 9:00 a 19:00 h)
Pay: $16,000.00 - $18,000.00 per month
Work Location: In person

📌 Analista de Tesorería (Ciudad de México)
🏢 Dinamik Capital
📍 Ciudad de México