**Perfil de puesto: Gerente de Tesoreria para Constructora**
**Horario de trabajo**:Lunes a viernes 9 am a 7 pm.
**Herramientas de trabajo**: Equipo de cómputo, Celular.
**Ubicación**: Loma Bonita, Mérida Yucatán.
**Funciones**:
**Funciones Diarias**
- Verificar el saldo de todas las cuentas bancarias al inicio de la jornada.
- Autorizar y programar pagos urgentes a proveedores, nómina y transferencias interbancarias.
- Validar la disponibilidad de efectivo para cubrir operaciones del día.
- Supervisar el registro diario de ingresos y egresos en el sistema (ENKONTROL).
- Revisar y aprobar facturas electrónicas (CFDI) para dispersión de pagos.
- Controlar el fondo fijo y los reembolsos de gastos menores.
- Monitorear alertas bancarias y movimientos inusuales en cuentas.
- Autorizar solicitudes de viáticos y anticipo de gastos a colaboradores.
- Coordinar con cuentas por pagar para validar documentación soporte de pagos.
- Reportar al Director General cualquier incidente o anomalía financiera crítica.
**Funciones Semanales**
- Elaborar el **reporte de flujo de efectivo proyectado** para la siguiente semana.
- Conciliar movimientos bancarios con los registros contables (cobros y pagos).
- Revisar cumplimiento de pagos programados (proveedores, SAT, IMSS, créditos, etc.).
- Coordinar reuniones de revisión con áreas de Cuentas por Cobrar y por Pagar.
- Actualizar el estatus de contratos de crédito y garantías bancarias.




- Verificar el avance de procesos de liberaciones hipotecarias o cancelaciones de gravámenes.
- Revisar y validar altas y bajas de proveedores en plataformas bancarias.
- Atender requerimientos de auditores o revisores financieros externos.
- Supervisar que las cuentas de clientes estén al corriente y gestionar cobranza especial si aplica.
- Actualizar el tablero de control de tesorería para la dirección.
**Funciones Mensuales**
- Participar en el cierre contable mensual: conciliaciones, reportes y provisiones.
- Elaborar y presentar el **informe financiero mensual** al Director General.
- Revisar el cumplimiento de políticas de tesorería (viáticos, fondo fijo, pagos, etc.).
- Actualizar y validar los contratos bancarios vigentes.
- Gestionar solicitudes de líneas de crédito, renovaciones o pagos de intereses.
- Evaluar el desempeño del área mediante KPIs de liquidez, cumplimiento de pagos, etc.
- Coordinar auditoría interna de caja y efectivo en resguardo.
- Planear necesidades de efectivo para el siguiente mes con base en proyectos y obras activas.
- Elaborar reporte consolidado de cuentas por cobrar vencidas y en riesgo.
- Supervisar la integración y entrega de documentación para el SAT y obligaciones fiscales.
Tipo de puesto: Jornada completa
Sueldo: A partir de $25,000.00 al mes
Tipo de jornada:
- Turno de 8 horas
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Gerente de Teresoreria para Constructora (Mérida)
🏢 Somos Equilibrium
📍 Mérida