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SolicitamosTesorero (a)
Sexo Indistinto 23 a 35 años
Lic. Contabilidad exclusivamente
2 años de experiência en TESORERÍA, contabilidad general, conciliaciones bancarias, arqueos de cajas, control interno...
Actividades: Administración de los flujos de efectivo ingresados en las cuentas de la empresa para cumplimiento de las obligaciones de pago y la validación de los depósitos cobrados por el área de caja.
- Conciliar corte de caja con depósitos bancarios.
- Revisar el arqueo de fondo fijo, verificando con cajas que no haya faltante o sobrante.
- Actualizar el flujo de efectivo con los movimientos bancarios diarios en sistema o portal de conciliaciones bancarias.
- Revisión de reportes de movimientos traspaso a taller, verificando que el costo,



la fundamental del artículo, el porcentaje de utilidad, la fecha y el número consecutivo estén correctos.
- Ordenar y archivar la documentación de los reportes, en las carpetas correspondientes en apoyo con caja.
- Elaborar posición de flujo diario de saldos disponibles, proyección de cobranza y compromisos de pago.
- Revisión y autorización de transferencias.
- Ejecución de Lay Out para pago a proveedores y transferencias en portal bancario.
- Revisión de pagos de expedientes para entrega de unidades nuevas...
Salario $15,000 + Prestaciones de ley + Bono por cumplimiento de KPI ́S

📌 Tesorera (Santiago de Querétaro)
🏢 Grupo Geisha
📍 Santiago de Querétaro