Funciones principales
Elaboración y seguimiento al flujo de efectivo.
Programación y ejecución de pagos a proveedores, nómina, impuestos entre otros.
Administración de cuentas bancarias y realizar conciliaciones bancarias.
Control de ingresos y egresos.
Supervisar la disponibilidad de efectivo y proponer estrategias para optimizar la liquidez.
Elaborar reportes financieros de tesorería.
Mantener relación con bancos e instituciones financieras.
Verificar que los movimientos financieros cuenten con la documentación soporte.
Cumplir con políticas y controles internos de la empresa. Conocimientos
Tesorería y administración de efectivo.
Conciliaciones bancarias.
Banca electrónica.
Flujo de efectivo.
Contabilidad general.
Impuestos básicos.
Manejo de Excel intermedio o avanzado. Competencias
Organización.
Análisis financiero.




Atención al detalle.
Planeación.
Integridad y confidencialidad.
Trabajo bajo presión.
Comunicación efectiva.
Toma de decisiones. Indicadores de desempeño
Cumplimiento oportuno de pagos.
Exactitud de las conciliaciones bancarias.
Disponibilidad de efectivo conforme al presupuesto.
Disminución de errores en operaciones financieras. Bolsa de trabajo México ofrecemos puesto de Encargada de Tesoreria para el sector de Contabilidad Finanzas en la empresa Zurbame de Morelia. Salario acorde a tu experiencia y al salario medio del sector. Actualiza ahora tu currículum vitae y postúlate a este empleo. Tipo de empleo Jornada completa.

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