Resumen: El propósito de esta posición es realizar un análisis de liquidez idóneo en base a las necesidades de las localidades a cargo, así como asegurar que todas las operaciones bancarias sean registradas y conciliadas en base a las normas contables a las que debe dar cumplimiento cada entidad legal y asistir al Gerente del área en el pronóstico de flujo de caja. Responsabilidades:
Manejo de la Banca Electrónica y sistema de Tesorería Central de todas las localidades a cargo.
Realizar análisis de liquidez, fondeo de cuentas bancarias y compra/venta de divisas.
Procesar la carga de pagos a proveedores/terceros/impuestos y nómina, así como asegurar su aprobación de parte del Equipo Gerencial.




Asegurar registros contables de las operaciones bancarias y elaboración de conciliaciones bancarias.
Mantenimiento de reportes de liquidez y envío de reportes de cobranza.
Ser el contacto principal con los ejecutivos de cuenta de los bancos y casas de cambio con los que se opera.
Seguimiento y revisiones relacionadas con pagos a proveedores/cobranza cuando así se requiera
Asistir al gerente del área con reporteo para el pronóstico de flujo de caja de todas las localidades a cargo.
Control de cheques emitidos.

📌 Treasury Supervisor Monterrey
🏢 Panasonic
📍 Monterrey