Objetivo de la posición de Coordinador de Tesorería:El Coordinador de Tesorería será responsable de coordinar y supervisar las operaciones de tesorería de la organización, asegurando una adecuada administración de la liquidez, el cumplimiento oportuno de obligaciones financieras y la correcta ejecución de transacciones nacionales e internacionales.
Asimismo, contribuye a la planeación financiera mediante la elaboración de reportes, proyecciones de flujo de efectivo y la gestión de relaciones con instituciones financieras, garantizando la disponibilidad de recursos para la operación del negocio.Responsabilidades:Gestión de Liquidez y Cash FlowAdministrar y dar seguimiento al flujo de caja diario, semanal y mensual para garantizar la disponibilidad de recursos.Elaborar reportes de posición de caja y proyecciones de flujo de efectivo para la toma de decisiones.Preparar forecast semanal por entidad legal y proyecciones financieras de corto y mediano plazo.Operaciones de TesoreríaSupervisar y ejecutar la correcta aplicación y ejecución de pagos a proveedores de viajes, gastos corporativos, impuestos, nómina y otras obligaciones financieras.Coordinar y llevar el pago oportuno de BSP, impuestos, nómina y demás compromisos financieros de la compañía.Supervisar, validar y llevar a cabo los pagos de comisiones.Garantizar que todas las transacciones monetarias se ejecuten de manera segura, precisa y conforme a las políticas internas y controles establecidos.Gestión Bancaria y DivisasSupervisar las actividades bancarias de la compañía y mantener una relación efectiva con bancos, casas de cambio e instituciones financieras.Gestionar la cotización, compra y venta de divisas,



asegurando la disponibilidad de moneda extranjera para la operación internacional.Monitorear la exposición cambiaria y apoyar en estrategias de mitigación de riesgo financiero.Supervisión y Coordinación OperativaCoordinar y dar seguimiento a las actividades operativas del equipo de tesorería, asegurando el cumplimiento de tiempos y procesos establecidos.Supervisar la correcta captura y seguimiento de transferencias bancarias realizadas por el equipo.Brindar acompañamiento técnico y apoyo operativo a los analistas de tesorería.Control Financiero y CumplimientoSupervisar la conciliación e identificación de movimientos bancarios para garantizar la integridad de la información financiera.Asegurar la correcta entrega de información al área contable para el registro oportuno de operaciones financieras.Garantizar el cumplimiento de políticas internas, controles financieros y regulaciones aplicables.Reportes y Análisis FinancieroElaborar y presentar reportes periódicos de tesorería, posición de caja y liquidez para Trasury Manager y áreas estratégicas.Publicar y comunicar diariamente el tipo de cambio corporativo a las áreas correspondientes.Generar análisis y recomendaciones que contribuyan a la optimización del capital de trabajo y la administración eficiente de recursos.Requisitos:Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Administración de Empresas o afines.Experiencia mínima de 5 años en tesorería.Sólido conocimiento de las operaciones de tesorería internacional, gestión de riesgos financieros y regulación bancaria.Fuertes habilidades analíticas y capacidad para interpretar datos financieros complejos.Excelentes habilidades de comunicación y habilidades interpersonales.Capacidad para trabajar en un entorno vibrante y manejar múltiples prioridades.Proactividad y enfoque en resultados.

📌 Coordinador De Tesorería (Xico)
🏢 Empresa líder
📍 Xico