Responsabilidades de Tesorería.
Establecer los controles y procesos para garantizar de manera optimizado las actividades de custodia, control, registro, manejo y desembolso de fondos de la empresa, asi como el control completo de las cuentas bancarias, tarjetas corporativas, pagos a proveedores y servicios.
Confirmación de Transferencias Bancarias de clientes en tiempo real
- Descarga de Saldos y movimientos bancarios
- Conciliación bancaria diaria
- Clasificación diaria de CFDIs y Agenda de pago a Proveedores
- SPEl y Pago a Proveedores
- Conciliación y Depuración de saldos con Proveedores
- Administración de las cuentas de Armstrong, retenciones y liberaciones.
- Saldos y Movimientos en Lineas de Crédito Bancarias
- Dispersión de Nóminas
- Pago de servicios y gastos
- Administración de Caja Chica
- Operación de Portales Bancarios
- Atención al correo de Proveedores




- Conciliación diaria de Cobranza con Terminales Bancarias
- Identificación de Pago de Clientes
- Revisión de información SAP de pagos
- Registro contable de comisiones bancarias y servicios armstrong
- Contacto y Trámites con Bancos y Armstrong
Conocimiento técnoco de:
- SAP BUSINESS ONE - AVANZADO *
- EXCEL AVANZADO *
- PORTALES BANCARIOS
- CONTPAQi
- SOFTWARE DESCARGA DE
Indispensable al menos 4 años de experiência, licenciatura terminada - título.
Comprobada responsabilidad, confidencialidad y honradez.
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: $18,****** al mes
Pregunta(s) de postulación:
- ¿Estás dispuesto a trabajar los sábados?
Escolaridad:
- Licenciatura terminada (Deseable)
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Tesorero (Culiacán Rosales)
🏢 ZER1
📍 Culiacán Rosales