Brindar apoyo en la administración y control de las operaciones de tesorería, asegurando el registro oportuno de movimientos bancarios, la ejecución de pagos, conciliaciones y el adecuado control del flujo de efectivo de la empresa.

Funciones principales

Actualizar diariamente los saldos de las cuentas bancarias.
Registrar y controlar los movimientos bancarios.
Realizar conciliaciones bancarias.
Administrar y controlar la caja chica.
Elaborar reportes de pagos internos.
Gestionar pagos a proveedores.
Ejecutar la dispersión de nómina.
Realizar transferencias entre cuentas bancarias.
Dar de alta cuentas bancarias de proveedores y colaboradores.
Descargar y resguardar estados de cuenta.
Elaborar reportes de traspasos entre sucursales.
Generar reportes de cortes de venta.
Gestionar reembolsos de caja chica.
Administrar y controlar la emisión, resguardo y seguimiento de cheques.

Requisitos

Licenciatura o carrera técnica en Contabilidad, Administración, Finanzas




Experiencia mínima de 3 años en tesorería, cuentas por pagar o áreas administrativas.
Manejo de banca electrónica.
Excel intermedio o avanzado.
Conocimiento en conciliaciones bancarias y control de flujo de efectivo.

Ofrecemos

Jornada de Trabajo L a V 0900 am a 1800 hrs S 0900 1300 hrs.
Prestaciones de ley y seguridad social.
Seguro de gastos médicos menores.
Excelente ambiente laboral y crecimiento profesional.

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