Responsabilidades de Tesorería.
Establecer los controles y procesos para garantizar de manera productivo las actividades de custodia, control, registro, manejo y desembolso de fondos de la empresa, asi como el control completo de las cuentas bancarias, tarjetas corporativas, pagos a proveedores y servicios.
Confirmación de Transferencias Bancarias de clientes en tiempo real
Descarga de Saldos y movimientos bancarios
Conciliación bancaria diaria
Clasificación diaria de CFDIs y Agenda de pago a Proveedores
SPEl y Pago a Proveedores
Conciliación y Depuración de saldos con Proveedores
Administración de las cuentas de Armstrong, retenciones y liberaciones.
Saldos y Movimientos en Lineas de Crédito Bancarias
Dispersión de Nóminas
Pago de servicios y gastos
Administración de Caja Chica
Operación de Portales Bancarios
Atención al correo de Proveedores




Conciliación diaria de Cobranza con Terminales Bancarias
Identificación de Pago de Clientes
Revisión de información SAP de pagos
Registro contable de comisiones bancarias y servicios armstrong
Contacto y Trámites con Bancos y Armstrong
Conocimiento técnoco de:
SAP BUSINESS ONE - AVANZADO *
EXCEL AVANZADO *
PORTALES BANCARIOS
CONTPAQi
SOFTWARE DESCARGA DE
Indispensable al menos 4 años de experiência, licenciatura terminada - título. Comprobada responsabilidad, confidencialidad y honradez.
Tipo de puesto: Jornada completa
Sueldo: $18,000.00 al mes
Pregunta(s) de postulación:
¿Estás dispuesto a trabajar los sábados?
Escolaridad:
Licenciatura terminada (Deseable)
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Tesorero Mercado De Abastos
🏢 ZER1
📍 Mercado de Abastos