**Puesto: Encargado de Cuentas por Cobrar y Tesorería**
**Área**: Administración / Finanzas
**Reporta a**: Contraloría y Dirección General
**Objetivo del puesto**
Asegurar que el dinero **entre a tiempo y esté bien registrado**. Controlar la cobranza, el flujo diario de efectivo y el registro ordenado de ingresos y egresos para mantener liquidez y visibilidad financiera.
**Responsabilidades clave**
**Cuentas por cobrar**
- Ejecutar la **cobranza activa** (llamadas, WhatsApp, correo) según políticas y plazos acordados.
- Dar seguimiento diario a **facturas vencidas y por vencer**.
- Aplicar pagos correctamente en el ERP (CONTPAQi).
- Mantener **cartera actualizada y clasificada** (corriente, vencida, crítica).
- Reportar riesgos de morosidad y proponer acciones (bloqueos, acuerdos, anticipos).
- Coordinarse con ventas para resolver diferencias (notas de crédito, aclaraciones).
**Tesorería**
- Registrar y clasificar **ingresos y egresos** (transferencias, efectivo, cheques).
- Controlar recepción y emisión correcta de Cfdis (PUE, PPD, etc)
- Controlar saldos bancarios y conciliaciones.
- Controlar caja chica y gastos operativos.
- Apoyar en proyección básica de flujo de efectivo semanal.




**Administración y control**
- Clasificar correctamente ingresos y egresos para contabilidad.
- Mantener archivo digital y físico ordenado (comprobantes, estados de cuenta).
- Elaborar reportes semanales:
- Cartera por cliente y agente de ventas
- Antigüedad de saldos
- Flujo de efectivo
- Cumplir políticas internas y apoyar auditorías internas/externas.
**Indicadores (KPIs)**
- % de cartera vencida
- Diferencias en conciliaciones bancarias
- Exactitud en aplicación de pagos
- Flujo proyectado vs real
**Perfil requerido**
- Licenciatura en administración, contabilidad o afín (trunca o terminada).
- Experiência mínima 2 años en cobranza y/o tesorería.
- Manejo de ERP (idóneo CONTPAQi Comercial).
- Excel intermedio
- Orden, seguimiento y tolerancia a la presión
**Competencias clave**
- Organización y control
- Comunicación firme y profesional
- Atención al detalle
- Sentido de urgencia
- Ética y manejo responsable del dinero
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: $15,000.00 - $18,000.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Encargado de Cuentas por Cobrar y Tesorería (La Ermita)
🏢 A&B Gourmet
📍 La Ermita