Responsabilidades
Elaborar el Presupuesto de Efectivo con base al Plan Anual de Trabajo, Presupuesto votado y remitirlo a través de la Unidad Financiera Institucional.
Emitir los requerimientos de fondos, a ser gestionados ante el organismo regulador.
Registrar en los auxiliares toda la información contenida en la documentación probatoria de los ingresos y egresos, para que se genere el registro contable en forma automática; así como efectuar las correcciones que sean identificadas al momento de la validación el área contable.
Verificar la transferencia de fondos a las cuentas corrientes subsidiarias institucionales, mediante notificación vía electrónica por parte del sistema informático y la nota de crédito.
Realizar las operaciones de tesorería: apertura de cuentas bancarias, gestión de efectivo, conciliaciones bancarias y previsión básica de liquidez, así como coordinación con los bancos la información que se requiera como procesos adicionales para el manejo de las cuentas bancarias.
Apoyar la gestión de la deuda y colaborar en las actividades de cumplimiento y reembolso.
Contribuir al seguimiento del tipo de cambio y a las actividades básicas de cobertura.
Preparar informes de tesorería y colaborar con las presentaciones regulatorias.
Colaborar con los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A;), Ventas y Operaciones en la previsión y el apoyo a la tesorería.
Realizar análisis y elaboración de flujos de efectivo de acuerdo a los requerimientos de cada sociedad.
Dar seguimiento a los pagos de deuda y/o proyecto financiero de las diferentes sociedades.
Elaborar y enviar cartas de pago.
Manejar y coordinar el seguimiento de seguros corporativos y colectivos de trabajo.
Dar seguimiento en la emisión de garantías.
Contribuir a la mejora de procesos y a la documentación.
Requisitos de Educación
Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración de Empresas o campo relacionado (requisito indispensable).
Experiencia y Habilidades Técnicas
5–8 años de experiencia en tesorería, finanzas o contabilidad.
Conocimientos prácticos de gestión de efectivo, liquidez y sistemas ERP (por ejemplo, SAP, CITISFT, banca electrónica).
Dominio de Excel y herramientas de elaboración de informes.
Inglés deseable.
Competencias Principal
Analítico, meticuloso y proactivo.
Comunicador y colaborador eficaz.
Capaz de gestionar múltiples tareas y prioridades.
Comprometido con la mejora de procesos.
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