OBJETIVO DEL PUESTO Administrar, controlar y registrar de manera oportuna y confiable los flujos de efectivo de la empresa, asegurando el correcto manejo de los recursos financieros, el cumplimiento de las obligaciones de pago y la adecuada conciliación entre bancos, sistema contable y operaciones del negocio. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES
Control y Registro de Operaciones
Registrar en SAP las operaciones financieras diarias relacionadas con ingresos y egresos.
Aplicar correctamente cobros, depósitos, pagos y movimientos bancarios en el sistema.
Verificar que la información registrada coincida con los comprobantes y documentación soporte.
Administración de Pagos
Ejecutar transferencias electrónicas a proveedores, servicios y obligaciones financieras.
Realizar la provisión en SAP de los servicios y compromisos de pago de la empresa.
Dar seguimiento a los pagos programados para evitar atrasos o penalizaciones.
Control de Caja y Bancos
Supervisar las entradas y salidas de efectivo diarias.
Realizar el cuadre diario de caja y bancos, conciliando la información entre
oEfectivo físico
oMovimientos bancarios
oRegistros en sistema SAP.
Detectar y reportar oportunamente cualquier diferencia o irregularidad.
Conciliaciones y Control Financiero
Elaborar conciliaciones bancarias periódicas.
Mantener actualizado el control de cuentas bancarias de la empresa.
Garantizar la correcta identificación de depósitos de clientes.
Administración de Fondos
Controlar los fondos fijos y resguardos autorizados.
Validar comprobaciones de gastos realizados con fondos fijos.




Administrar la reposición de fondos conforme a políticas internas.
Reportes y Control Administrativo
Elaborar y enviar reportes de cierre diario y mensual de tesorería.
Mantener actualizado el archivo físico y digital de expedientes financieros del área.
Proporcionar información financiera requerida por los departamentos de
oContabilidad
oAdministración
oDirección
Control y Seguridad de Recursos
Salvaguardar los valores y recursos financieros de la empresa.
Cumplir y hacer cumplir los procedimientos internos de control financiero.
Detectar riesgos o inconsistencias en el manejo de efectivo y reportarlos oportunamente. CONOCIMIENTOS
Manejo de sistemas ERP preferentemente SAP
Banca electrónica
Control de efectivo
Conciliaciones bancarias
Administración de pagos
Control documental financiero
Excel intermedio HABILIDADES Y CONOCIMIENTOS
Alto sentido de responsabilidad y confidencialidad
Organización y control administrativo
Capacidad de análisis financiero
Atención al detalle
Planeación y seguimiento
Integridad y ética profesional
Habilidad de comunicación verbal o escrita
Habilidad numérica
Pensamiento critico
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