Gestión y seguimiento de líneas de crédito con instituciones financieras
Elaboración y control del flujo de caja semanal y mensual
Conciliaciones bancarias en múltiples cuentas y entidades
Coordinación de pagos a proveedores nacionales e internacionales, priorizando según liquidez
Preparación de documentación para renovaciones, aumentos de línea y auditorías bancarias
Seguimiento a factoraje, cartas de crédito y otros instrumentos financieros
Reporte de posición de tesorería a dirección financiera
Apoyo en declaraciones fiscales y coordinación con contabilidad
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