Cobranza
Elaborar relación diaria de cobranza
Programar, entregar y recibir la relación de cobranza
Recibir facturas por parte de vendedores y choferes
Verificar que se tengan todas las facturas y contra recibos
Control de valores cheques, contra recibos, facturas
Labor de cobranza
Bancos
Recibir corte de caja todos los días
Recibir, controlar y depositar en la fecha correcta los cheques posfechados recibidos
Elaborar reporte de bancos diario
Programar y controlar en envio de cheques y efectivo a bancos
Recibir y aplicar las fichas de depósito realizadas en el banco
Hacer las aplicaciones de pagos recibidos en el sistema SAP depósitos y transferencias
Elaborar cheques de pago de servicios o proveedores de manera oportuna
Elaborar pólizas de cheques
Proveedores
Recibir las facturas originales de compras cada semana y archivarlas donde corresponde
Aplicar en el SAP las transferencias realizadas a proveedores tanto pagos como anticipos
Mandar comprobante de pago vía mail al proveedor que se le haya realizado un pago y solicitar complementos de pago.
Mantener depurada la antigedad de saldos de proveedores aplicar de manera oportuna anticipos, pagos, eliminar centavos restantes, diferencias por tipo de cambio, etc.




Contabilidad
Crear carpetas cuando se requieran y archivar correctamente los ingresos, egresos, estados de cuenta, movimientos bancarios, pólizas, recibos de nómina, etc.
Bajar y validar los XML de facturas de proveedores, clientes, proveedores de servicios
Preparar toda la documentación contable necesaria para entregar al despacho
Otros
Estar pendiente de pagar oportunamente cualquier gasto CFE, Sapal, Total Play, Megacable, renta, etc., y mantener actualizada la relación de los gastos.
Manejo de caja chica
Confirmar que se pague de manera oportuna el IMSS y los impuestos estatales y federales
Control de expedientes de clientes y proveedores
Implementar las 5Ss en su área de trabajo.
Apoyar en cualquier otra actividad que requiera el área o jefe inmediato.
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