Objetivo del puesto Asegurar el registro, control y recuperación oportuna de los ingresos de la organización mediante la correcta facturación, identificación y aplicación de pagos, conciliación bancaria y seguimiento puntual a las cuentas por cobrar, garantizando información financiera confiable, cumplimiento fiscal y adecuada liberación de pedidos conforme a las políticas internas.
Principales responsabilidades
Actualización de movimientos de las distintas cuentas bancarias, ingresos y egresos y saldos en forma diaria.
Confirmación, seguimiento y aviso de NO abonado de los depósitos bancarios de clientes.
Dar seguimiento con el área de ventas a depósitos no identificados de días anteriores.
Registrar los pagos de efectivo y de clientes a proveedores en el reporte de tesorería y en el Smartsheet.
Aplicar los pagos recibidos en el sistema ERP.
Emitir las facturas solicitadas por correo electrónico que deberá contar con la información necesaria de acuerdo a política de facturación y en la razón social correspondiente en el sistema.
Verificar datos fiscales y razón social antes de emitir facturas.
Las facturas emitidas deberán registrarse en el reporte de cuentas por cobrar, con fecha de pago estimada.




Efectuar la cancelación de facturas solicitadas por correo electrónico que deberá contar con la información del motivo de cancelación.
Dar seguimiento a solicitudes y procesos de cancelación.
Generar complementos de pago y enviarlos.
Resguardo de expedientes de clientes
Subir facturas por cobrar a los distintos portales de los clientes en forma diaria para su seguimiento.
Reporte diario y semanal de cuentas por cobrar.
Seguimiento a la recuperación de cuentas por cobrar de acuerdo a pronóstico.
Conciliar información bancaria contra ventas y registros internos mensualmente.
Gestionar la devolución de saldos o pagos indebidos a quien corresponda con la autorización pertinente.
Elaborar los pagarés según las necesidades de la organización y condiciones de pago.
Control de créditos otorgados.
Autorizar la liberación de pedidos para envío, asegurando que se cumplan las condiciones de pago establecidas.

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