- Experiencia implementando (y trabajando con) un Sistema de Gestión de Tesorería e interfaces de apoyo.
- Gestión de pronósticos de efectivo a corto plazo.
- Operación de derivados financieros.
- Manejo de inversiones nacionales y cambiarias.
- Con instrumentos de deuda del mercado de capitales.
- Conocimiento del sistema ERP Accounts Payable y banca en línea.
ACTIVIDADES
- Mantenimiento de cuenta bancarias
- Apoyo en la administración de contratos financieros
- Apoyar la ejecución de proyectos de Transformación de Tesorería como Automatización de actividades de tesorería.
- Asistir al Gerente de Tesorería y otros puestos en las relaciones comerciales con bancos nuevos y existentes, incluida la documentación ISDA (International Swaps and Derivatives Association) y KYC (Know Your Customer), entre otros.
- Apoyar la creación de nuevos acuerdos de financiamiento entre empresas con otros equipos.
- Brindar apoyo al Gerente de Tesorería en proyectos ad hoc.