NOMBRE DEL PUESTO: Responsable de Tesorería

PUESTO ALD QUE REPORTA: Dirección de Administración y Finanzas

UBICACIÓN DEL PUESTO: Oficina

Objetivo: Administrar y controlar los recursos financieros de corto plazo de la empresa, garantizando la disponibilidad de efectivo, el cumplimiento oportuno de las obligaciones de pago, la correcta gestión de las cuentas bancarias y la ejecución eficiente de las operaciones de tesorería, de acuerdo con las políticas financieras de la organización.

RESPONSABILIDADES: (Alcances del puesto)

- Administrar el flujo diario de efectivo y asegurar la liquidez necesaria para la operación.

- Elaborar proyecciones de flujo de efectivo de corto, mediano y largo plazo.

- Programar y ejecutar pagos a proveedores, nómina, impuestos, servicios y demás obligaciones financieras.

- Supervisar las conciliaciones bancarias y el control de las cuentas bancarias de la empresa.

- Gestionar transferencias electrónicas, cheques y demás medios de pago autorizados.





- Administrar la disponibilidad de recursos en cuentas bancarias e inversiones de corto plazo.

- Dar seguimiento a los ingresos por cobranza y coordinar con las áreas correspondientes su correcta aplicación.

- Mantener relaciones operativas con bancos e instituciones financieras.

- Controlar el cumplimiento de políticas de tesorería, manejo de efectivo y autorizaciones de pago.

- Identificar riesgos de liquidez y proponer acciones preventivas.

- Preparar reportes diarios, semanales y mensuales sobre la posición de caja y movimientos bancarios.

- Participar en auditorías internas y externas relacionadas con la gestión de tesorería.

Sueldo: $12,000.00 - $18,000.00 al mes

Ventajas:

- Descuentos y precios preferenciales
- Uniformes gratuitos

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Responsable de Tesorería (México)
🏢 CARNIPOLLO
📍 México