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Gestión de pagos y movimientos bancarios

- Elaborar y programar pagos a proveedores, servicios y obligaciones financieras.
- Realizar transferencias bancarias y seguimiento de pagos efectuados.
- Verificar la disponibilidad de fondos para la ejecución de pagos.
- Descargar y archivar comprobantes de pago.

Control y conciliación bancaria

- Realizar conciliaciones bancarias.
- Revisar y validar movimientos registrados en estados de cuenta.
- Mantener actualizado el registro de ingresos y egresos.

Administración de flujo de efectivo

- Apoyar en el control diario de saldos bancarios.
- Elaborar reportes de flujo de efectivo.
- Informar sobre variaciones o incidencias en la disponibilidad de efectivo.

Registro y control documental

- Capturar operaciones financieras en sistemas administrativos o contables.




- Organizar y resguardar documentación financiera y bancaria.

Apoyo administrativo y financiero

- Elaborar reportes financieros y administrativos solicitados por la jefatura.

Atención y seguimiento

- Mantener comunicación con instituciones bancarias para aclaraciones o trámites.
- Dar seguimiento a incidencias relacionadas con pagos, depósitos o transferencias.
- Atender solicitudes de información financiera de diferentes áreas de la organización.

Competencias recomendadas

- Organización y atención al detalle.
- Manejo de Excel y sistemas ERP.
- Análisis numérico.
- Confidencialidad y ética cualificado.
- Planeación y seguimiento.
- Trabajo en equipo.
- Comunicación efectiva.

Horario: Lunes a Viernes de 9:00 a 18:00 y Sábado de 9:00 a 13:00

📌 Auxiliar de Tesoreria (México)
🏢 Hospital Moscati De Querétaro
📍 México