Especialista de Tesorería (Cobertura por Incapacidad de Maternidad)
Estamos en búsqueda de un/a Especialista de Tesorería para integrarse temporalmente a nuestro equipo para cubrir una incapacidad por maternidad.
Detalles de la Vacante
- Ubicación: Lomas de Chapultepec, CDMX (Presencial).
- Horario: Lunes a Jueves de 8:30 am a 6:00 pm | Viernes de 8:30 am a 2:30 pm.
- Tipo de Contrato: Temporal (Incapacidad por maternidad).
Requisitos Indispensables?
- Escolaridad: Licenciatura en Contaduría Pública (Titulado/a y con Cédula Profesional comprobable).
- Experiencia: Mínimo 2-3 años en funciones operativas y analíticas de tesorería y gestión de flujo de efectivo.
- Manejo de ERP: Manejo operativo de Oracle (módulo de tesorería / conciliaciones).
- Destacado organización, atención al detalle y enfoque al cumplimiento de tiempos operativos.
Funciones Principales
Gestión de Pagos e Impuestos:
- Ejecución y control de la programación de pagos (días Jueves).
- Procesamiento y dispersión de Pago de Nómina.
- Descarga de comprobantes de pago y envío oportuno al área de Impuestos.
- Pago de impuestos operativos.
Operación Bancaria y Divisas:
- Operación de venta de USD y fondeo de cuentas.
- Registro contable de traspasos por venta de USD y traspasos entre cuentas propias.
- Fondeo de gastos de operación para compañías del portafolio.
- Descarga de estados de cuenta bancarios y registro de intereses de cuentas de inversión.
- Revisión de cuenta de compensación y actualización del archivo de comisiones (Citi).
Conciliaciones y Control en Oracle:
- Conciliación bancaria de cuentas en Oracle e identificación/revisión de partidas pendientes por conciliar.
- Elaboración y actualización de la Proyección de Flujo de Efectivo.
Comunicación e Incidencias con CxP:
- Envío de correos informativos al área de Cuentas por Pagar (CxP) sobre pagos no efectuados.
- Control y marcado de pagos efectivamente realizados en el archivo maestro de seguimiento.
¿Te interesa la posición?
Si cumples con el perfil y estás disponible para asumir este reto temporal, envía tu CV