Objetivo del puesto

Administrar y controlar los flujos de efectivo de la empresa, asegurando la correcta ejecución de pagos, conciliaciones bancarias, control de cuentas bancarias y disponibilidad de recursos para cumplir con las obligaciones financieras de la organización, garantizando el cumplimiento de las políticas internas y la normatividad vigente.

Principales responsabilidades

- Elaborar la programación diaria, semanal y mensual de pagos.
- Ejecutar transferencias bancarias y dispersión de pagos a proveedores, colaboradores y autoridades.
- Realizar conciliaciones bancarias y dar seguimiento a diferencias.
- Controlar los saldos y movimientos de las cuentas bancarias.
- Administrar la banca electrónica y los accesos de los usuarios autorizados.




- Elaborar reportes diarios de flujo de efectivo.
- Dar seguimiento a cuentas por pagar para garantizar pagos oportunos.
- Registrar y controlar movimientos financieros en el ERP.
- Gestionar pagos de impuestos, servicios y obligaciones financieras.
- Atender requerimientos de auditorías internas y externas.
- Apoyar en la elaboración de presupuestos de flujo de efectivo.
- Mantener actualizados los expedientes bancarios y documentación relacionada.
- Identificar oportunidades de mejora en los procesos de tesorería.

Escolaridad

- Licenciatura en Contaduría Pública

📌 Analista de tesorería (México)
🏢 C&W OPERACION INMOBILIARIA SA de
📍 México