Funciones a desempeñar.
Gestión de los pagos para proveedores internos y externos, de los gastos generales de la Empresa, nominas, impuestos etc.
Realización de los pagos a cada proveedor
Proporcionar al Área de Finanzas y Administración los Estados de Cuenta por mes de todas cuantas bancarias de la empresa.
Reporte de la Posición Bancaria diaria y Flujo de Efectivo mensual de todas las operaciones relacionadas con la tesorería, como los cobros, los pagos, las transferencias, la previsión de intereses, etc.
Conciliaciones bancarias
Controlar de forma estricta el cumplimiento de las condiciones pactadas con los bancos para los pagos en cuanto a Líneas de Crédito existentes y Control de las liquidaciones de intereses de todas las cuentas y la realización de las previsiones.




Negociación de las condiciones/comisiones para cada una de las distintas operaciones que se realizan con los bancos (pagos en moneda nacional y en divisas, cheques, transferencias, compra/ venta de divisas, pagos/cobros de extranjero, etc.)
Realizar los pagos de otras Unidades de Negocio
Cálculo de comisiones por mes de los Contactos.
Tipo de puesto: Jornada completa, Por periodo de prueba
Incentivos:
Caja de ahorro
Opción a contrato indefinido
Confiable de vida
Escolaridad:
Técnico superior trunco o en curso (Deseable)
Experiência:
5años: 5 años (Deseable)
Lugar de trabajo: remoto híbrido en 11560, Colonia Polanco, CDMX

📌 Tesorero A Polanco
🏢 Tradytec
📍 Polanco