Empresa Mexicana dedicada a la canceleria, se encuentra en busqueda de:
**Analista de Tesorería**
**Escolaridad**:
- Licenciatura en Contaduría (Titulado o Pasante)
**Experiência**:
- Mínimo 3 años en funciones similares dentro del área financiera o contable
**Conocimientos requeridos**:
- Manejo de portales bancarios (transferencias, SPEI, conciliaciones)
- Cálculo de impuestos básicos (ISR, IVA)
- Facturación electrónica (CFDI)
- Uso y gestión de **Carta Porte**:
- Excel intermedio-avanzado (tablas dinámicas, fórmulas financieras)
**Responsabilidades**:
**Gestión financiera y bancaria**
- Realizar pagos a proveedores y contratistas (nacionales y extranjeros)
- Gestionar transferencias, traspasos y pagos programados en portales bancarios
- Conciliaciones bancarias diarias, semanales y mensuales
- Supervisar la disponibilidad de recursos en cuentas bancarias
- Apertura, control y seguimiento de cuentas bancarias
**Presupuestos y control de flujo**
- Elaboración y seguimiento de presupuestos financieros
- Control y análisis del flujo de efectivo
- Proyección de egresos e ingresos semanales, quincenales y mensuales
- Identificación de desviaciones presupuestales y propuestas de mejora
**Relación con terceros**
- Gestión y renovación de líneas de crédito con instituciones financieras




- Coordinación con aseguradoras para pólizas de bienes, unidades y equipo de trabajo
- Atención y seguimiento con ejecutivos bancarios
**Administración contable y fiscal**
- Emisión y cancelación de facturas electrónicas
- Validación de requisitos fiscales en facturación y Carta Porte
- Cálculo, control y pago de impuestos provisionales (apoyo a contabilidad)
- Control de retenciones de IVA e ISR a terceros
**Cobranza y pagos**
- Control y conciliación de cuentas por cobrar y por pagar
- Elaboración de reportes de antigüedad de saldos
- Seguimiento a pagos vencidos y gestión de cobranza con clientes
- Apoyo en cierres contables y financieros mensuales
**Otros**
- Preparación de reportes financieros para dirección
- Análisis de rentabilidad de proyectos o unidades de negocio
- Propuestas de optimización financiera y reducción de costos
- Apoyo en auditorías internas y externas (bancarias, fiscales)
Tipo de puesto: Tiempo completo
Sueldo: $15,****** - $18,****** al mes
Incentivos:
- Aumentos salariales
- Estacionamiento de la empresa
- Estacionamiento gratuito
- Vales de despensa
Tipo de jornada:
- Lunes a viernes
Lugar de trabajo: Empleo presencial
Fecha límite para postularse: 18/07/2025
Fecha de inicio prevista: 21/07/2025

📌 Analista De Tesorería (Santiago de Querétaro)
🏢 Diseño y Fabricación de Cerramientos
📍 Santiago de Querétaro