Encargado de Tesorería
Lic. Contador Público
Experiência en tesorería y cuentas por pagar mínimo de 3 años.
Conocimiento en manejo de portales bancarios, conocimiento de ERP contable
Excel: Avanzado
Actividades a realizar:
1) Pagos y Conciliaciones bancarias:
Ejecutar pagos a proveedores y acreedores
Realizar el registro contable de las transacciones de tesorería
Elaborar conciliaciones bancarias semanales y mensuales
2) Gestión de Fondos:
Supervisar la recepción y el manejo de los fondos de la empresa.
Gestionar las cuentas bancarias y otras inversiones financieras
Realizar semanalmente balances cambiarios de moneda extranjera (posición de moneda)
3) Flujo de Efectivo:
Gestionar el flujo de efectivo para garantizar que la organización tenga suficientes recursos para cumplir
con sus obligaciones financieras
Planificar y proyectar las necesidades futuras de efectivo
4) Reportes Financieros
Preparar informes financieros periódicos para el área directiva




Preparar semanalmente informes de pagos a proveedores
Realizar actividades de cierre mensual
5) Relaciones Bancarias
Establecer y mantener relaciones con instituciones financieras y negociar condiciones bancarias favorables
Seguimiento de contratos bancarios: Renovaciones de crédito, Pago de capital, Pago de intereses, etc.
6) Actividades adicionales: Atender requerimientos de auditores externos, y demás tareas encomendadas por la gerencia financiera.
Horario de trabajo: lunes a jueves de 08:00 am a 18:00 hrs, viernes 08:00 am a 04:00 pm.
Salario: $25, a $27, acorde a experiência.
Prestaciones superiores a las de la ley.
Lugar de trabajo: Parque Kaizen
Tipo de puesto: Jornada completa
Sueldo: $25, - $27, al mes
Tipo de jornada:
Turno de 8 horas
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Encargado De Tesorería Santiago De Querétaro
🏢 Cytecsa
📍 Santiago de Querétaro