Funciones principales de un auxiliar de tesorería:
- ** Gestión de caja y pagos**:
- Realizar arqueos de caja chica, registrar ingresos y egresos, gestionar pagos a proveedores y remitentes, y realizar el seguimiento de los movimientos bancarios.
**Conciliación bancaria**:
- Conciliar saldos de cuentas bancarias con los registros contables, identificando y corrigiendo errores o inconsistencias.
- ** Documentación**:
- Recibir, registrar y revisar órdenes de compra y pago, facturas, comprobantes de pago, y otros documentos relacionados con las operaciones financieras.
- ** Elaboración de informes**:
- Preparar informes de tesorería, estados financieros, informes de flujo de caja y otros documentos relevantes.
- ** Atención a proveedores y clientes**:
- ** Control de riesgos**:
- Identificar y evaluar riesgos relacionados con la gestión de tesorería y proponer medidas para mitigar esos riesgos.




- ** Apoyo a la gestión financiera**:
- Apoyar al departamento de finanzas en la planificación y gestión del flujo de caja, así como en la elaboración del presupuesto.
- ** Manejo de cuentas bancarias**:
- Gestionar las cuentas bancarias de la empresa, incluyendo la realización de transferencias, depósitos y retiros.
- ** Gestionar divisas**:
- Realizar operaciones de cambio de divisas para cubrir necesidades de la empresa.
- ** Apoyo a la contabilidad**:
- Apoyar al departamento de contabilidad en la gestión de cuentas por pagar y por cobrar.
**Manejo de sistemas de gestión de tesorería**:
- Utilizar software y herramientas de gestión de tesorería para llevar a cabo sus tareas.

📌 Auxiliar de Tesorería (Benito Juárez)
🏢 STARA ACCIONES INTEGRALES
📍 Benito Juárez