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Gestión de pagos y movimientos bancarios
Elaborar y programar pagos a proveedores, servicios y obligaciones financieras.
Realizar transferencias bancarias y seguimiento de pagos efectuados.
Verificar la disponibilidad de fondos para la ejecución de pagos.
Descargar y archivar comprobantes de pago.

Control y conciliación bancaria
Realizar conciliaciones bancarias.
Revisar y validar movimientos registrados en estados de cuenta.
Mantener actualizado el registro de ingresos y egresos.

Administración de flujo de efectivo
Apoyar en el control diario de saldos bancarios.
Elaborar reportes de flujo de efectivo.
Informar sobre variaciones o incidencias en la disponibilidad de efectivo.

Registro y control documental




Capturar operaciones financieras en sistemas administrativos o contables.
Organizar y resguardar documentación financiera y bancaria.

Apoyo administrativo y financiero
Elaborar reportes financieros y administrativos solicitados por la jefatura.

Atención y seguimiento
Mantener comunicación con instituciones bancarias para aclaraciones o trámites.
Dar seguimiento a incidencias relacionadas con pagos, depósitos o transferencias.
Atender solicitudes de información financiera de diferentes áreas de la organización.

Competencias recomendadas
Organización y atención al detalle.
Manejo de Excel y sistemas ERP.
Análisis numérico.
Confidencialidad y ética competente.
Planeación y seguimiento.
Trabajo en equipo.
Comunicación efectiva.
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📌 Auxiliar De Tesoreria Santiago De Querétaro
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📍 Santiago de Querétaro