Requisitos

Escolaridad: Lic. en Contabilidad

Sexo: Indistinto

Viva en Toluca (Indispensable)

Experiencia: Mínimo 3 años en el área de tesorería.

Responsabilidades
Elaboración de flujo de efectivo diario.
Manejo de Banca electrónica con los diferentes bancos
Elaboración de posición diaria de bancos.
Determinación y reporte diario de Cobranza.
Control diario de los Ingresos y Egresos de todas las cuentas por empresa.
Determinar y hacer los traspasos Intercompañías.
Supervisión de Movimientos de Cuentas por Pagar.
Entregar reportes Mensuales a contabilidad para cierre
Conciliación cuentas por pagar contra contabilidad mensual
Revisar y autorizar los pagos a acreedores semanalmente en Proscai.
Elaborar los archivos de pago a Proveedores y Acreedores por transferencia mediante archivo.
Proporcionar los números de Folio del pago de Nómina Semanal,



Quincenal y Préstamos fondo de ahorro.
Pago de Impuestos mensuales Federales y Estatales.
Pago de Protegido Social y Vivienda mensual.
Conciliación bancaria diaria de las cuentas que tiene las empresas
Pago Fonacot mensual
Aplicar las notas de crédito de proveedores por descuento por pronto pago,

devoluciones diferencia en precio.

Conocimientos

Banca electrónica y pagos

Flujo de efectivo

Pago a proveedores y servicios

Portales bancarios

Manejo de paquetería Office.

Diseño y cumplimiento de indicadores

Reporteo diario, mensual y anual por KPI´s

Habilidades

Orientación a resultados

Pensamiento estratégico

Trabajo en equipo

Comunicación

Liderazgo

📌 Analista De Tesorería Lerma De Villada (México)
🏢 Fabrica de Pinturas Acuario S.A. de
📍 México