Objetivo:

Preparar, controlar y dar seguimiento operativo a las operaciones de Tesorería relacionadas con pagos, cobros y movimientos bancarios, asegurando su correcta preparación, registro operativo, conciliación y trazabilidad en el ERP, conforme a las políticas, procedimientos, niveles de autorización y controles internos establecidos por la empresa.

Responsabilidad:

- Preparar para pago las solicitudes de pago que la Gerencia de Contabilidad y Fiscal (Cuentas por Pagar) haya registrado, validado y autorizado con expediente completo, tomándolas del módulo de Cuentas por Pagar del ERP; verificar los controles operativos correspondientes a Tesorería y reportar cualquier inconsistencia antes de continuar con el proceso.
- Elaborar los discos de pago, archivos de dispersión o layouts correspondientes a proveedores, acreedores y demás obligaciones autorizadas, y entregarlos a la Coordinación de Tesorería para su revisión y carga en las plataformas bancarias. El Especialista no tendrá facultades de carga ni liberación bancaria.
- Verificar, previo a la preparación del pago, la correspondencia entre beneficiario, importe, datos bancarios, condiciones y fecha de pago, autorizaciones y estatus de la obligación en el ERP, sin sustituir la validación fiscal y documental del comprobante, la cual se realiza previamente al pago en el registro y autorización de la solicitud por parte de la Gerencia de Contabilidad y Fiscal (Cuentas por Pagar).
- Realizar diariamente la conciliación de los movimientos reflejados en las cuentas bancarias contra los pagos ejecutados, cobros identificados y demás movimientos operativos de Tesorería registrados en el ERP; identificar diferencias, rechazos, devoluciones, cargos,



abonos o movimientos no reconocidos y dar seguimiento a su aclaración. Esta función es distinta de la conciliación bancaria contable y de los ajustes correspondientes a Contabilidad y Fiscal.
- Integrar y mantener actualizada la posición bancaria de las empresas, considerando saldos y movimientos de las cuentas bancarias, y proporcionar oportunamente esta información a la Coordinación de Tesorería.
- Identificar los depósitos y cobros recibidos, relacionarlos con las operaciones correspondientes en el ERP y dar seguimiento operativo a las partidas pendientes de identificar, reportando oportunamente las diferencias o incidencias.
- Dar seguimiento operativo a pagos rechazados, devueltos, cargos o abonos no identificados y demás incidencias relacionadas con la ejecución de pagos y movimientos bancarios, documentando su seguimiento y escalando a la Coordinación de Tesorería los casos que requieran intervención.
- Obtener, integrar y vincular los comprobantes bancarios y demás evidencia correspondiente a las operaciones de Tesorería, asegurando su correcta identificación y trazabilidad conforme a los controles establecidos en el ERP.
- Integrar y proporcionar, previa instrucción o conforme a los procedimientos establecidos, la información y evidencia de las operaciones de Tesorería requerida para auditorías, revisiones internas y requerimientos autorizados.

Escolaridad: Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Administración, Economía o carrera afín. titulado.

Inglés A2-B1. Lectura de documentación bancaria y financiera.

2 a 4 años de experiencia en tesorería, operación bancaria, pagos, cobros, conciliaciones bancarias o áreas administrativo-financieras relacionadas.

Sueldo: $23,000.00 - $25,000.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Analista de Tesorería (Polanco)
🏢 Nexumrail sa de
📍 Polanco