**1. Gestión de caja y liquidez básica**
- Monitorear diariamente los flujos de caja: entradas y salidas de efectivo.
- Asegurar la suficiente liquidez para el cumplimiento de obligaciones operativas inmediatas (proveedores, nómina, servicios, logística).
- Apoyar en la elaboración de proyecciones de liquidez a corto plazo (semanales / mensuales).
- Gestionar cajas menores, depósitos bancarios, cuentas corrientes.
**2. Pagos y cobranzas**
- Coordinar la emisión de pagos: Facturas de proveedores, servicios y cargos recurrentes.
- Verificar que los pagos cumplan políticas internas (autorizaciones, documentos de respaldo, fechas de vencimiento).
- Realizar conciliaciones bancarias diarias / semanales para detectar discrepancias.
- Confirmar depósitos o transferencias de clientes (a veces plantas, distribuidores, otros miembros de cadena de suministro).
**3. Relación con instituciones bancarias y financieras**
- Mantener comunicación con bancos para operaciones básicas: aperturas de cuentas, modificaciones de firmantes, líneas de crédito menor o garantías bancarias menores.
- Tramitar los instrumentos bancarios que requiera la operación diaria (cartas de crédito si aplica, avales, garantías, etc.).
- Administrar las comisiones bancarias y costos de servicios financieros básicos, buscando reducirlos.
**4. Control y registro de movimientos financieros**
- Registrar movimientos de tesorería en el sistema contable ERP (traspasos, inversiones menores, préstamos internos, dividendos si aplica).




- Mantener documentación adecuada de respaldos de pagos y cobros.
- Llevar saldos mensuales de cuentas bancarias, determinando los saldos finales y elaborar reportes básicos de cierre de mes.
**5. Reportes financieros básicos**
- Elaborar reportes periódicos de saldo de tesorería, flujo de caja real vs proyectado.
- Apoyar en la preparación de estados de liquidez, informes de métricas relevantes para tesorería (días por cobrar, días por pagar, necesidades de capital de trabajo).
- Alertar sobre desviaciones y sugerir medidas correctivas.
**6. Cumplimiento regulatorio y normativo**
- Asegurar que los procesos de tesorería cumplan con las regulaciones fiscales, tributarias, ambientales o energéticas específicas del sector de hidrocarburos en el país.
- Cumplir plazos para presentación de pagos fiscales, permisos, tarifas, derechos, etc.
- Verificar requisitos normativos en contratos, garantías, seguros ligados al manejo de hidrocarburos (responsabilidades ambientales, seguro de daños, garantías de cumplimiento).
- Gestión de riesgos operativos específicos al sector de hidrocarburos.
- Apoyar en la identificación de riesgos de tipo de cambio, inflación,



precios de los combustibles o insumos, que afectan a los costos operativos.
- Supervisar contratos de suministro, transporte o almacenamiento que puedan generar obligaciones financieras no previstas.
- Controlar los riesgos de liquidez derivados de vacaciones abruptas en precios internacionales o regulatorios.
**7. Apoyo en decisiones de financiamiento menores**
- Evaluar necesidades de financiamiento de corto plazo (adelantos, créditos comerciales).
- Preparar comparativos de costos financieros en distintas opciones.
- Apoyar en la gestión de líneas de crédito menores u oportunas si lo requiere la operación.
**8. Coordinación con otras áreas internas**
- Trabajar en conjunto con contabilidad, finanzas, operaciones para sincronizar fechas de pago, anticipar necesidades de caja, planear compras grandes, combustibles, transporte, mantenimiento.
- Colaborar con planeación presupuestal anual para determinar necesidades financieras, inversiones de capital (refacciones, instalaciones, almacenamiento), programas de mantenimiento, etc.
**9. Optimización financiera menor**
- Proponer mejoras en los procesos de tesorería: automatización de pagos, digitalización de comprobantes, optimización del ciclo de caja.
- Manejar eficientemente los excedentes de caja: inversiones seguras de corto plazo si se dispone de efectivo no utilizado.
Tipo de puesto: Jornada completa
Sueldo: $15,000.00 - $16,000.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Tesorero(a) (Centro)
🏢 REGIOMONTANA DE CAMIONES
📍 Centro