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ALPEK POLYESTER MÉXICO Sector: Petroquímico Supervisor de Tesorería Altamira, Tamaulipas Reporta a US Perfil: Escolaridad: Lic.
En Contabilidad o Finanzas Idioma: inglés avanzado (requisito) Experiencia: 1 a 3 años Objetivo: Apoyar de manera optimizado las operaciones diarias de tesorería mediante la gestión de flujos de efectivo, la administración bancaria, la elaboración de reportes financieros y el cumplimiento normativo, asegurando la precisión de los registros financieros, la liquidez de la organización y el respaldo a las iniciativas financieras corporativas.
Funciones: Procesar transferencias bancarias, pagos ACH y transacciones entre empresas.
Supervisar las posiciones diarias de efectivo y garantizar una liquidez adecuada en todas las cuentas bancarias. Colaborar en la previsión de tesorería a corto plazo y en la elaboración de informes semanales de liquidez.
Apoyar las auditorías relacionadas con la tesorería y los informes de cumplimiento. Conciliar la actividad bancaria y resolver las discrepancias a su debido tiempo. Apoyar las actividades de cierre de fin de mes y de fin de año relacionadas con la tesorería.
Tramitar las facturas de los clientes y cobrar los pagos.
Conocimientos: Experiencia con sistemas ERP (preferiblemente SAP).
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📌 Supervisor de tesorería (El Tular)
🏢 Alpek
📍 El Tular
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