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Auxiliar de tesoreria Ejecutar actividades relacionadas con el manejo del control financiero, elaboración de cheques, registro de egresos e ingresos en el sistema y pagos a proveedores conforme a los procesos y requerimientos de la compañia.
Responsabilidades: ~ Registrar pagos recibidos de clientes de credito a nivel compañia en SGE y notificar a Credito y Cobranza los movimientos realizados. ~ Identificar y confirmar depositos por ventas de contado del area de ventas mostrador de cualquier tienda. ~ Verificar y aprobar las entradas diarias de cobros por transferencias, verificando se mantenga el registro de efectivo de fondos recibidos en las cuentas bancarias y elaborar archivo correspondiente "PPA" (pago por aplicar) para canalizar al área de Crédito y Cobranza. ~ Elaboración y seguimiento a los diferentes cheques para generar el pago a proveedores y pagos directos de ordenes de compra,
notificando alguna irregularidad del documento. Realizar reporte diario de ingresos y egresos de la compañía y en el transcurso de 12 hrs auditar se cuente con la misma información o en su defecto actualizar movimiento detectado. Notificar reportes de pagos que se realizaran en la jornada siguiente y validar la cantidad monetaria con la factura. ~ Atender cualquier otra actividad solicitada por el jefe directo.
Requisitos: Carrera Técnica o Licenciatura en Contabilidad Experiencia mínima de 2 años en el puesto. Excel basico - intermedio. Habilidad numérica y captura, conocimiento basico en contabilidad, proceso de pagos a proveedores y control de flujos de efectivo.
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